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BFI C-QUADRAT ARTS Balanced T Retail CHF (CHF hedged)
Fondsbeschreibung

Anlagestrategie
Die Anlagestrategie des Fonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert, mit dem Ziel langfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Das von ARTS Asset Management entwickelte vollautomatische Handelsprogramm, mit seiner kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung, folgt klar definierten, quantitativen Regeln und überwacht mehr als 10.000 Investmentfonds & ETFs.

Flexible Anlagerichtlinien
Der Mischfonds repräsentiert einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen investiert. Je nach Marktlage kann der Fonds die Aktienquote bis zu 60% aufbauen. Für die daraus abgeleitete 40%ige Anleihe- und Geldmarktquote steht das komplette, breitgestreute Anleiheuniversum zu Verfügung und bietet größtmögliche Flexibilität. Um in negativen Börsenzeiten das Risiko zu begrenzen, kann der Aktienanteil bis auf 0% reduziert werden.

Anlageziel
Der Fonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, dessen Ertragserwartung über dem Kapitalmarktzinsniveau liegt und Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktien- und Währungschancen erreichen will. Sicherheit und Liquidität werden den Ertragsaussichten untergeordnet. Damit verbunden sind höhere Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kursverlusten führen können.

Chancen Und Risken

Chancen/Vorteile
Hohe Flexibilität - Je nach Marktentwicklung und Veranlagungs-bestimmungen kommen Aktien-, Anleihen- und Geldmarkt-investments zum Einsatz. Ihr Geld ist daher stets dort investiert, wo es am profitabelsten erscheint.

Vermeidung langer Verlustphasen - Das professionelle Total-Return-Konzept sorgt für ein systematisches Risikomanagement – frei von menschlichen Emotionen.

Risiken
Investiert das Produkt in eine Anlageklasse aufgrund eines vorhandenen Aufwärtstrends, so kann dieser dennoch von einem Abwärtstrend abgelöst werden. Aufwärtstrends können erst ab jenem Zeitpunkt genützt werden, ab dem das Produkt in die jeweilige Anlageklasse investiert. Abwärtstrends können erst ab jenem Zeitpunkt vermieden werden, ab dem das Produkt in die jeweilige Anlageklasse deinvestiert.

Der Anteilwert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Der Fonds legt einen wesentlichen Anteil in anderen Fonds an. Bei einer Anlage in andere Fonds ist zu berücksichtigen, dass mehrere Zielfonds gleiche oder einander entgegengesetzte Anlagestrategien verfolgen können. Hierdurch können bestehende Risiken kumulieren, eventuelle Ertragschancen können sich gegenseitig aufheben.

Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.

Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.

Fondsdaten
ISIN
LU0761931699
WKN
WKN
Ertragsverwendung
Thesaurierend CHF (CHF hedged)
KAG
MDO Management Company S.A.
Depotbank
Caceis Bank Luxembourg S.A
Währung
CHF
Auflagedatum
18.04.2012
Fondsvermögen
152,89 Mln EUR
Wertentwicklung der Fonds-Positionen
während der Behaltedauer im Portfolio (im 6 Monatszeitraum)
iShares Asia Property Yield UCITS ETF (EUR) Dis
Januar-Januar | Real Estate
5,62 %
Schroder ISF Asian Local Currency Bond C (USD) Acc
November-Januar | Bonds
4,15 %
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F (EUR) Acc
Dezember-Januar | Bonds
4,11 %
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt I (USD) Acc
Dezember-Januar | Bonds
3,55 %
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental N (EUR) Acc
Dezember-Januar | Bonds
3,52 %
Ratings / Awards
Wertentwicklung per 20.02.2019
Performance Chart seit
Wertentwicklung
Wertentwicklung seit 18.04.2012 p.a.
3,07 %
Wertentwicklung 5 Jahre p.a.
1,49 %
Wertentwicklung 3 Jahre p.a.
0,33 %
Wertentwicklung 2 Jahre p.a.
-2,32 %
Wertentwicklung 1 Jahr
-7,03 %
Wertentwicklung YTD
1,99 %
KENNZAHLEN SEIT
Volatilität p.a.
4,69 %
Max. Wertverlust
-14,23 %
Maximum Recovery [Tage]
1408
Mod. Sharpe Ratio
0,66
AssetAllocation per 31.01.2019
Assetklassen
Anleihen
71,53 %
Aktien
24,15 %
Geldmarkt & Kasse
4,32 %
Währungen
EUR
61,50 %
USD
38,50 %
TOP 5 Sektoren
Immobilien
5,60 %
Versorgungsunternehmen
5,54 %
Schwellenländer
5,38 %
Ferner Osten exkl. Japan
3,96 %
Naher Osten
2,39 %
Etf
ETF Allokation
51,78 %
Factsheets & KIIDs
Wesentliche Anlegerinformationen KIDS
Wesentliche Anlegerinformation (KID) DE
Factsheets
Factsheet DE
Factsheet EN
Dokumente
Sprache: de
Halbjahresbericht DE
Rechenschaftsbericht DE
Verkaufsprospekt DE
Sprache: en
Semiannual Report EN
Berechnungsquelle: ARTS Asset Management GmbH. Alle Zahlen basieren auf dem, von der jeweiligen Depotbank berechneten NAV. Es werden keine Backtestdaten in der Darstellung und Berechnung von Performance bzw. Wertentwicklungsdaten verwendet. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung eines Investments beeinflussen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können die Rendite entsprechend mindern. Die Informationen auf dieser Website sind allgemeiner Natur, berücksichtigen nicht die individuelle steuerliche Situation des jeweiligen Anlegers und können sich jederzeit durch gesetzliche Änderungen oder Verwaltungspraxis verändern. Für detaillierte Auskünfte sollte daher ein Steuerberater kontaktiert werden. Eine Anlage in diese Investmentfonds sollte nur getätigt werden, nachdem die für den betreffenden Investmentfonds gesetzlich zur Verfügung zu stellenden Unterlagen wie der zuletzt veröffentlichte Verkaufsprospekt, die „Wesentliche Information für den Anleger“ („Kundeninformationsdokument“, „KID“ oder „KIID“ genannt), die Anlagebestimmungen sowie der aktuelle Rechenschafts- und/oder Halbjahresbericht gelesen wurden, die alle kostenlos am Sitz der ARTS Asset Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien bzw. der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft bezogen werden können. Alle Angaben ohne Gewähr.
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